ISIN | IE00B547N797 |
---|---|
Valorennummer | 10348761 |
Bloomberg Global ID | BBG000N217M8 |
Fondsname | Neuberger Berman China Equity Fund USD Institutional Accumulating |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman Europe Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds beabsichtigt am Aktienmarkt Chinas eine attraktive Gesamtrendite (Ausschüttungen plus Wertzuwachs) zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22.76 USD | 16.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 22.43 USD | 13.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 25.24 USD | 17.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 19.27 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 22.76 USD | 16.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 135'017'897 | |
Anteilsklassevermögen *** | 83'518'914 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.69% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.51% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 Monat | +2.29% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 Monate | -5.25% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 Monate | +3.03% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 Jahr | -2.90% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 Jahre | -15.36% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 Jahre | -41.10% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 Jahre | -20.72% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 10.19% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 9.66% | |
Satellite Chemical Co Ltd Class A | 6.59% | |
Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A | 4.55% | |
Meituan Class B | 4.42% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 4.37% | |
Haier Smart Home Co Ltd Class H | 4.04% | |
Akeso Inc Ordinary Shares | 4.04% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.01% | |
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd | 3.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.31% |
---|---|
Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |