| ISIN | IE00B547N797 |
|---|---|
| Valorennummer | 10348761 |
| Bloomberg Global ID | BBG000N217M8 |
| Fondsname | Neuberger Berman China Equity Fund USD Institutional Accumulating |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Equity China |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds beabsichtigt am Aktienmarkt Chinas eine attraktive Gesamtrendite (Ausschüttungen plus Wertzuwachs) zu erzielen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 35.94 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 35.54 USD | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 37.11 USD | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 23.15 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 35.94 USD | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 136'999'143 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 81'424'864 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +37.65% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +20.64% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | -0.36% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +17.45% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +36.01% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +29.14% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +60.67% |
24.10.2023 - 23.10.2025
24.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +58.10% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +0.68% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.19% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.21% | |
| Satellite Chemical Co Ltd Class A | 6.43% | |
| Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 5.99% | |
| Akeso Inc Ordinary Shares | 5.42% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 4.50% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.29% | |
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 4.02% | |
| Meituan Class B | 3.75% | |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 3.66% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 | |
| TER | 1.33% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.32% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |