Neuberger Berman China Equity Fund SGD A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B5MMRT66
Valorennummer 21384911
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman China Equity Fund SGD A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds beabsichtigt am Aktienmarkt Chinas eine attraktive Gesamtrendite (Ausschüttungen plus Wertzuwachs) zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 27.73 SGD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 27.38 SGD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 31.09 SGD 04.10.2024
52 Wochen Tief * 20.26 SGD 22.01.2024
NAV * 27.73 SGD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 199'113'748
Anteilsklassevermögen *** 905'173
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.56% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +23.02% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -6.17% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +16.96% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +12.08% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +14.23% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +19.35% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -34.07% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -15.60% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 10.19%
Tencent Holdings Ltd 9.66%
Satellite Chemical Co Ltd Class A 6.59%
Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A 4.55%
Meituan Class B 4.42%
Trip.com Group Ltd ADR 4.37%
Haier Smart Home Co Ltd Class H 4.04%
Akeso Inc Ordinary Shares 4.04%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.01%
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd 3.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 2.05%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)