ISIN | IE00B5MMRT66 |
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Valorennummer | 21384911 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman China Equity Fund SGD A Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds beabsichtigt am Aktienmarkt Chinas eine attraktive Gesamtrendite (Ausschüttungen plus Wertzuwachs) zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 28.86 SGD | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 28.57 SGD | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 31.09 SGD | 04.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 22.54 SGD | 27.03.2024 |
NAV * | 28.86 SGD | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 170'385'856 | |
Anteilsklassevermögen *** | 884'846 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.95% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.32% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | +6.49% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | +8.41% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +24.61% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +26.86% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | -3.09% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | -12.15% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | -11.93% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.95% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.27% | |
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 7.10% | |
Akeso Inc Ordinary Shares | 6.48% | |
Satellite Chemical Co Ltd Class A | 6.10% | |
Meituan Class B | 4.74% | |
Shenzhou International Group Holdings Ltd | 4.16% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.86% | |
ZTO Express (Cayman) Inc ADR | 3.86% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 2.06% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |