ISIN | IE00BYVF7440 |
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Valorennummer | 32701504 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman China Equity Fund USD M Accumulating Class Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds beabsichtigt am Aktienmarkt Chinas eine attraktive Gesamtrendite (Ausschüttungen plus Wertzuwachs) zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.88 USD | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.51 USD | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.88 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.35 USD | 28.08.2024 |
NAV * | 16.88 USD | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 112'383'467 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'463 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +27.11% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.25% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +10.25% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +20.40% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +19.21% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +47.68% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +36.13% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +10.76% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | -11.85% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.19% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.21% | |
Satellite Chemical Co Ltd Class A | 6.43% | |
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 5.99% | |
Akeso Inc Ordinary Shares | 5.42% | |
China Construction Bank Corp Class H | 4.50% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.29% | |
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 4.02% | |
Meituan Class B | 3.75% | |
Shenzhou International Group Holdings Ltd | 3.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 3.06% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 3.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |