ISIN | IE00BYVF7440 |
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Valorennummer | 32701504 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman China Equity Fund USD M Accumulating Class Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds beabsichtigt am Aktienmarkt Chinas eine attraktive Gesamtrendite (Ausschüttungen plus Wertzuwachs) zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.10 USD | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.88 USD | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.54 USD | 04.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.32 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 15.10 USD | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 112'383'467 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'463 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.70% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.69% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | +4.43% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +9.66% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +13.96% |
05.02.2025 - 04.08.2025
05.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +33.39% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +9.03% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | -0.72% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | -20.48% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.19% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.21% | |
Satellite Chemical Co Ltd Class A | 6.43% | |
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 5.99% | |
Akeso Inc Ordinary Shares | 5.42% | |
China Construction Bank Corp Class H | 4.50% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.29% | |
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 4.02% | |
Meituan Class B | 3.75% | |
Shenzhou International Group Holdings Ltd | 3.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 3.06% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 3.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |