| ISIN | IE00B543WZ88 |
|---|---|
| Valorennummer | 10384799 |
| Bloomberg Global ID | BBG000N21846 |
| Fondsname | Neuberger Berman China Equity Fund USD Advisor Accumulating |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Equity China |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds beabsichtigt am Aktienmarkt Chinas eine attraktive Gesamtrendite (Ausschüttungen plus Wertzuwachs) zu erzielen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 32.50 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 32.13 USD | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 33.38 USD | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 20.90 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 32.50 USD | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 119'905'526 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 17'974'248 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.05% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.65% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +1.55% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -3.74% |
09.10.2025 - 08.01.2026
09.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +26.50% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +43.76% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +69.19% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +15.62% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | -13.02% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.64% | |
|---|---|---|
| Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 7.07% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.64% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 6.17% | |
| Abbisko Cayman Ltd | 5.04% | |
| Sieyuan Electric Co Ltd Class A | 5.02% | |
| Akeso Inc Ordinary Shares | 4.74% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 4.21% | |
| Neway Valve (Suzhou) Co Ltd Class A | 4.13% | |
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 3.45% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 2.10% |
|---|---|
| Datum TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.85% |
| Ongoing Charges *** | 2.10% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |