Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea Fund-BAM European Family Enterprises -R
LU1118008553 |
175.41
EUR
07.08.2025 |
175.41
EUR
07.08.2025 |
+9.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-BAM Global Equities I CHF Capitalisation
LU2264701660 |
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Protea Fund-BAM Global Equities I EUR Capitalisation
LU2264701744 |
96.62
EUR
07.08.2025 |
96.62
EUR
07.08.2025 |
+3.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-BAM Global Equities I USD Capitalisation
LU2264701827 |
137.08
USD
07.08.2025 |
137.08
USD
07.08.2025 |
+5.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-BAM Global Equities R CHF Capitalisation
LU2264702049 |
89.96
CHF
07.08.2025 |
89.96
CHF
07.08.2025 |
+1.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-BAM Global Equities R EUR Capitalisation
LU2264702122 |
94.86
EUR
07.08.2025 |
94.86
EUR
07.08.2025 |
+3.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-BAM Global Equities R USD Capitalisation
LU2264702395 |
117.49
USD
07.08.2025 |
117.49
USD
07.08.2025 |
+4.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-BAM Swiss Equities I CHF Capitalisation
LU2264701074 |
103.97
CHF
07.08.2025 |
103.97
CHF
07.08.2025 |
+8.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-BAM Swiss Equities I EUR Capitalisation
LU2264701157 |
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Protea Fund-BAM Swiss Equities I USD Capitalisation
LU2264701231 |
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