Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Value Credit Fund EUR I Acc.
IE00BD610077 |
113.95
EUR
25.08.2025 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund EUR O Acc.
IE0033116579 |
165.20
EUR
25.08.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund EUR O Inc.
IE00BTJRM642 |
73.12
EUR
25.08.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund EUR X Acc
IE00BYT3RJ52 |
111.42
EUR
25.08.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund GBP Acc.
IE0033116686 |
217.64
GBP
25.08.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund GBP Hedged X Inc
IE000PQQ0BG7 |
101.65
GBP
27.03.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund GBP Inc.
IE00B3LM8Q72 |
91.57
GBP
25.08.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund GBP X Acc
IE00BYT3RK67 |
122.11
GBP
25.08.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund JPY Hedged O Acc
IE000Z8Q7SR1 |
9'984.86
JPY
27.03.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund USD A Acc
IE00BJYJDN98 |
105.16
USD
25.08.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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