New Capital Global Value Credit Fund GBP X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BYT3RK67
Valorennummer 34978645
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Value Credit Fund GBP X Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.81 GBP 08.08.2025
Vorheriger Preis * 121.99 GBP 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 121.99 GBP 06.08.2025
52 Wochen Tief * 114.62 GBP 13.01.2025
NAV * 121.81 GBP 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 539'826'226
Anteilsklassevermögen *** 13'822'031
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.23% 31.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.74% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +1.08% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +2.81% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +4.09% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +6.41% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +16.61% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +15.38% 09.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +5.88% 15.10.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 1.87%
Meta Platforms Inc 3.85% 1.76%
NBN Co Ltd. 6% 1.66%
Bank of America Corp. 2.087% 1.56%
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% 1.55%
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375% 1.51%
National Australia Bank Ltd. 2.99% 1.50%
NTT Finance Corp 1.162% 1.50%
Munich Reinsurance AG 5.875% 1.44%
HSBC Holdings PLC 5.874% 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0016%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)