| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230 |
101.45
EUR
01.12.2025 |
101.45
EUR
01.12.2025 |
101.45
EUR
01.12.2025 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935 |
113.48
USD
01.12.2025 |
113.48
USD
01.12.2025 |
113.48
USD
01.12.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444 |
108.20
AUD
01.12.2025 |
108.20
AUD
01.12.2025 |
108.20
AUD
01.12.2025 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
92.50
CHF
01.12.2025 |
92.50
CHF
01.12.2025 |
92.50
CHF
01.12.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961 |
81.97
CHF
01.12.2025 |
81.97
CHF
01.12.2025 |
81.97
CHF
01.12.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706 |
100.93
EUR
01.12.2025 |
100.93
EUR
01.12.2025 |
100.93
EUR
01.12.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097 |
100.88
EUR
01.12.2025 |
100.88
EUR
01.12.2025 |
100.88
EUR
01.12.2025 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751 |
112.20
GBP
01.12.2025 |
112.20
GBP
01.12.2025 |
112.20
GBP
01.12.2025 |
+5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615 |
117.55
USD
01.12.2025 |
117.55
USD
01.12.2025 |
117.55
USD
01.12.2025 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958 |
107.95
USD
01.12.2025 |
107.95
USD
01.12.2025 |
107.95
USD
01.12.2025 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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