| ISIN | CH0529229640 |
|---|---|
| Valorennummer | 52922964 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Format Obligationen Welt Z (CHF) |
| Fondsanbieter |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefon: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
| Fondsanbieter | Format Vermögen & Anlagen AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von B- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 85.95 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 85.97 CHF | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 86.18 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 81.94 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 85.95 CHF | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 13'129'758 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'454'572 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.03% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.27% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | +1.25% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 Monate | +3.40% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.45% |
29.11.2024 - 28.11.2025
29.11.2024 28.11.2025 |
| 2 Jahre | +6.40% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 Jahre | +2.70% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 Jahre | -15.29% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.83% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |