ISIN | CH0529229640 |
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Valorennummer | 52922964 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Format Obligationen Welt Z (CHF) |
Fondsanbieter |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefon: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Fondsanbieter | Format Vermögen & Anlagen AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von B- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83.42 CHF | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 83.18 CHF | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 86.38 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 81.91 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 83.42 CHF | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'716'554 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'667'047 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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1 Monat | +0.94% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | -1.03% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | -0.83% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +0.84% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +0.22% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | -5.33% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | -14.14% |
24.06.2020 - 07.05.2025
24.06.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.83% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |