Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic Equities A (ACC) EUR
LU0083425479 |
6.95
EUR
09.10.2025 |
6.95
EUR
09.10.2025 |
+4.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR
LU1047850182 |
228.03
EUR
09.10.2025 |
228.03
EUR
09.10.2025 |
+4.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
LU2233193197 |
117.73
EUR
09.10.2025 |
117.73
EUR
09.10.2025 |
+4.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR
LU2319925967 |
115.05
EUR
09.10.2025 |
115.05
EUR
09.10.2025 |
+3.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319927237 |
117.08
EUR
09.10.2025 |
117.08
EUR
09.10.2025 |
+3.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) EUR
LU1303785361 |
133.27
EUR
09.10.2025 |
133.27
EUR
09.10.2025 |
+3.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) NOK
LU1303785791 |
1'467.38
NOK
09.10.2025 |
1'467.38
NOK
09.10.2025 |
+5.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) EUR
LU1637626331 |
9.45
EUR
09.10.2025 |
9.45
EUR
09.10.2025 |
+3.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) NOK
LU1637626505 |
1'083.99
NOK
09.10.2025 |
1'083.99
NOK
09.10.2025 |
+5.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) CHF
LU1303786419 |
116.20
CHF
09.10.2025 |
116.20
CHF
09.10.2025 |
+2.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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