Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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WARBURG - Liquid Alternatives A
DE000A2AJGR6 |
88.99
EUR
02.10.2025 |
88.99
EUR
02.10.2025 |
88.99
EUR
02.10.2025 |
-4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Liquid Alternatives E
DE000A2PX1V1 |
111.72
EUR
02.10.2025 |
111.72
EUR
02.10.2025 |
111.72
EUR
02.10.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Liquid Alternatives I
DE000A111ZE4 |
128.47
EUR
02.10.2025 |
128.47
EUR
02.10.2025 |
128.47
EUR
02.10.2025 |
-0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Liquid Alternatives R
DE0009765396 |
31.33
EUR
02.10.2025 |
33.21
EUR
02.10.2025 |
31.33
EUR
02.10.2025 |
-0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I
DE000A0LGSG1 |
225.12
EUR
02.10.2025 |
225.12
EUR
02.10.2025 |
225.12
EUR
02.10.2025 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R
DE000A0RHE28 |
206.32
EUR
02.10.2025 |
216.64
EUR
02.10.2025 |
206.32
EUR
02.10.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg Value Fund A
LU0208289198 |
516.78
EUR
02.10.2025 |
+15.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg Value Fund B
LU0208289271 |
573.23
EUR
02.10.2025 |
+15.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg Value Fund C
LU0706095410 |
312.06
EUR
02.10.2025 |
+15.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse
CH0424693825 |
294.67
USD
02.10.2025 |
294.67
USD
02.10.2025 |
+48.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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