Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138 |
100.42
EUR
19.06.2025 |
100.42
EUR
19.06.2025 |
100.42
EUR
19.06.2025 |
-1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759 |
101.56
EUR
19.06.2025 |
101.56
EUR
19.06.2025 |
101.56
EUR
19.06.2025 |
-1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134 |
109.90
EUR
19.06.2025 |
109.90
EUR
19.06.2025 |
109.90
EUR
19.06.2025 |
-1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632 |
108.04
EUR
19.06.2025 |
108.04
EUR
19.06.2025 |
108.04
EUR
19.06.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123 |
132.31
USD
18.06.2025 |
132.31
USD
18.06.2025 |
132.31
USD
18.06.2025 |
+8.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
LU2227303174 |
111.82
CHF
18.06.2025 |
111.82
CHF
18.06.2025 |
111.82
CHF
18.06.2025 |
+6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
LU2227303091 |
116.09
CHF
18.06.2025 |
116.09
CHF
18.06.2025 |
116.09
CHF
18.06.2025 |
+6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2386637255 |
118.83
EUR
18.06.2025 |
118.83
EUR
18.06.2025 |
118.83
EUR
18.06.2025 |
-1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2167912745 |
138.05
USD
18.06.2025 |
138.05
USD
18.06.2025 |
138.05
USD
18.06.2025 |
+9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040 |
137.77
USD
18.06.2025 |
137.77
USD
18.06.2025 |
137.77
USD
18.06.2025 |
+9.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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