Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund EUR N AccH

Stammdaten

ISIN IE0004NLPMW7
Valorennummer 131767710
Bloomberg Global ID WLCRENA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund EUR N AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap $500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (the “Index”). The Index is composed of investment grade corporate bonds with minimum amounts outstanding denominated in US Dollars, euros, and Sterling within the industrial, utility and financial services sectors with individual issuers capped at 1%, financials capped at 40% and excluding certain subordinated debt instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.52 EUR 04.04.2025
Vorheriger Preis * 10.54 EUR 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.61 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 9.89 EUR 16.04.2024
NAV * 10.52 EUR 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'419'123'477
Anteilsklassevermögen *** 2'225'753
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.43% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.08% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.42% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +1.61% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.27% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +4.65% 09.04.2024
03.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Fvm5 06-25 9.45%
2 Year Treasury Note Future June 25 5.23%
Euro Schatz Future Mar 25 4.82%
United States Treasury Bonds 4.75% 2.96%
Euro Bobl Future Mar 25 2.29%
United States Treasury Bills 0% 2.25%
United States Treasury Bonds 4.625% 2.25%
United States Treasury Bills 0% 1.86%
Us Ultra Wnm5 06-25 1.49%
Bank of America Corp. 5.518% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)