ISIN | IE000P5J0T83 |
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Valorennummer | 139817041 |
Bloomberg Global ID | WELUTAC ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD T AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.04 USD | 06.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.06 USD | 03.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.15 USD | 10.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.00 USD | 13.11.2024 |
NAV * | 10.04 USD | 06.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 697'374'879 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'299'344 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.14% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | 0.00% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
1 Monat | -0.99% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 Monate | +0.21% |
08.11.2024 - 06.01.2025
08.11.2024 06.01.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Ush5 03-25 | 4.16% | |
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Euro Schatz Future Dec 24 | 4.08% | |
Us 5Yr Fvh5 03-25 | 3.23% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | 2.91% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.68% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.65% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 2.24% | |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 1.63% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 1.49% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 1.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |