Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD T AccH

Stammdaten

ISIN IE000P5J0T83
Valorennummer 139817041
Bloomberg Global ID WELUTAC ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD T AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.04 USD 06.01.2025
Vorheriger Preis * 10.06 USD 03.01.2025
52 Wochen Hoch * 10.15 USD 10.12.2024
52 Wochen Tief * 10.00 USD 13.11.2024
NAV * 10.04 USD 06.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 697'374'879
Anteilsklassevermögen *** 11'299'344
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.14% 31.12.2024
06.01.2025
YTD-Performance (in CHF) 0.00% 31.12.2024
06.01.2025
1 Monat -0.99% 06.12.2024
06.01.2025
3 Monate +0.21% 08.11.2024
06.01.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Long Ush5 03-25 4.16%
Euro Schatz Future Dec 24 4.08%
Us 5Yr Fvh5 03-25 3.23%
Euro Bobl Future Dec 24 2.91%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.68%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.65%
Japan (Government Of) 2.3% 2.24%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 1.63%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 1.49%
Japan (Government Of) 0.4% 1.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)