Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund CHF G AccH

Stammdaten

ISIN IE00B7LTK710
Valorennummer 14979718
Bloomberg Global ID WMGCPAH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund CHF G AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap $500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (the “Index”). The Index is composed of investment grade corporate bonds with minimum amounts outstanding denominated in US Dollars, euros, and Sterling within the industrial, utility and financial services sectors with individual issuers capped at 1%, financials capped at 40% and excluding certain subordinated debt instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.92 CHF 06.06.2025
Vorheriger Preis * 11.96 CHF 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 12.25 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 11.69 CHF 01.07.2024
NAV * 11.92 CHF 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'190'901'152
Anteilsklassevermögen *** 144'750'924
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.14% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.19% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -0.37% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -1.99% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +0.98% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +3.22% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre -2.50% 06.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -12.25% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Fvm5 06-25 6.71%
Euro Schatz Future June 25 4.20%
United States Treasury Bonds 4.75% 2.81%
2 Year Treasury Note Future June 25 2.21%
United States Treasury Bonds 4.625% 2.13%
United States Treasury Bills 0% 1.73%
United States Treasury Bills 0% 1.53%
Oracle Corp. 1.65% 0.96%
Bank of America Corp. 5.518% 0.84%
Wells Fargo & Co. 5.499% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.37%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)