Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund EUR G Q1 DisH

Stammdaten

ISIN IE000CVRU087
Valorennummer 126528688
Bloomberg Global ID WELESDH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund EUR G Q1 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap $500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (the “Index”). The Index is composed of investment grade corporate bonds with minimum amounts outstanding denominated in US Dollars, euros, and Sterling within the industrial, utility and financial services sectors with individual issuers capped at 1%, financials capped at 40% and excluding certain subordinated debt instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.87 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 9.90 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.30 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.69 EUR 11.04.2025
NAV * 9.87 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'276'875'648
Anteilsklassevermögen *** 97'884
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.18% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.41% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -0.90% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -3.02% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr -1.09% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre -0.37% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre -1.89% 11.05.2023
06.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Fvm5 06-25 6.71%
Euro Schatz Future June 25 4.20%
United States Treasury Bonds 4.75% 2.81%
2 Year Treasury Note Future June 25 2.21%
United States Treasury Bonds 4.625% 2.13%
United States Treasury Bills 0% 1.73%
United States Treasury Bills 0% 1.53%
Oracle Corp. 1.65% 0.96%
Bank of America Corp. 5.518% 0.84%
Wells Fargo & Co. 5.499% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.37%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)