Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2270707149 |
97.91
CHF
12.08.2025 |
97.91
CHF
12.08.2025 |
97.91
CHF
12.08.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1734078584 |
115.89
EUR
12.08.2025 |
115.89
EUR
12.08.2025 |
115.89
EUR
12.08.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1695535051 |
138.00
USD
12.08.2025 |
138.00
USD
12.08.2025 |
138.00
USD
12.08.2025 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU3043548281 |
102.23
CHF
12.08.2025 |
102.23
CHF
12.08.2025 |
102.23
CHF
12.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1325133921 |
130.51
EUR
12.08.2025 |
130.51
EUR
12.08.2025 |
130.51
EUR
12.08.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HR (hedged)
LU1650589929 |
111.73
CHF
12.08.2025 |
111.73
CHF
12.08.2025 |
111.73
CHF
12.08.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HS (hedged)
LU2373412878 |
97.63
CHF
12.08.2025 |
97.63
CHF
12.08.2025 |
97.63
CHF
12.08.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund I
LU1322871390 |
145.04
GBP
12.08.2025 |
145.04
GBP
12.08.2025 |
145.04
GBP
12.08.2025 |
+4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N
LU1322871556 |
144.56
GBP
12.08.2025 |
144.56
GBP
12.08.2025 |
144.56
GBP
12.08.2025 |
+4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund NG
LU1322871986 |
146.70
GBP
12.08.2025 |
146.70
GBP
12.08.2025 |
146.70
GBP
12.08.2025 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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