Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Companies Fund EUR S AccU

Stammdaten

ISIN IE00BQV17N57
Valorennummer 25506343
Bloomberg Global ID WDCOSUH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Companies Fund EUR S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten, wobei er anstrebt, das Ziel vorwiegend durch globale Anlagen in Unternehmen zu erreichen, die der Anlageverwalter als langlebige Unternehmen ansieht. Langlebige Unternehmen sind solche, von denen der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sie Stabilität zeigen, und erwartet, dass sie im Laufe der Zeit positive Renditen generieren werden. Stabilität wird vom Anlageverwalter als eine Gewinnbasis, bei der es unwahrscheinlich ist, dass sie gegenüber dem aktuellen Niveau wesentlich sinken wird, und die Möglichkeit einer zukünftigen Wertschöpfung weitgehend über die Fähigkeit der Geschäftsleitung, Kapital effektiv zuzuweisen, definiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 28.30 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 28.28 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 29.53 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 25.00 EUR 17.04.2024
NAV * 28.30 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 488'996'613
Anteilsklassevermögen *** 75'789'497
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.45% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.89% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -3.62% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -0.45% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +0.97% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +10.03% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +27.29% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +30.08% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +87.61% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intact Financial Corp 6.40%
US Foods Holding Corp 5.18%
FinecoBank SpA 5.04%
Constellation Software Inc 4.37%
Globe Life Inc 4.37%
Arthur J. Gallagher & Co 3.81%
Engie SA 3.79%
Molina Healthcare Inc 3.66%
HDFC Bank Ltd 3.46%
Irish Continental Group PLC Units Cons.of 1 Sh (CH24411198)and up to 10 Red 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)