Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Companies Fund USD T AccU

Stammdaten

ISIN IE00BTPJH141
Valorennummer 26583465
Bloomberg Global ID WMDCTUH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Companies Fund USD T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten, wobei er anstrebt, das Ziel vorwiegend durch globale Anlagen in Unternehmen zu erreichen, die der Anlageverwalter als langlebige Unternehmen ansieht. Langlebige Unternehmen sind solche, von denen der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sie Stabilität zeigen, und erwartet, dass sie im Laufe der Zeit positive Renditen generieren werden. Stabilität wird vom Anlageverwalter als eine Gewinnbasis, bei der es unwahrscheinlich ist, dass sie gegenüber dem aktuellen Niveau wesentlich sinken wird, und die Möglichkeit einer zukünftigen Wertschöpfung weitgehend über die Fähigkeit der Geschäftsleitung, Kapital effektiv zuzuweisen, definiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 27.09 USD 12.05.2025
Vorheriger Preis * 26.90 USD 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 27.09 USD 12.05.2025
52 Wochen Tief * 22.99 USD 14.06.2024
NAV * 27.09 USD 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 475'589'541
Anteilsklassevermögen *** 45'054'632
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.29% 31.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.46% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +6.92% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate +5.74% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +4.33% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +14.42% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +32.42% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +51.90% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +89.21% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intact Financial Corp 6.31%
FinecoBank SpA 4.93%
Globe Life Inc 4.53%
US Foods Holding Corp 4.48%
Molina Healthcare Inc 4.01%
Arthur J. Gallagher & Co 3.90%
HDFC Bank Ltd 3.85%
Constellation Software Inc 3.82%
Engie SA 3.81%
Irish Continental Group PLC Units Cons.of 1 Sh (CH24411198)and up to 10 Red 3.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)