Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Companies Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN IE00BRK94Q94
Valorennummer 25880123
Bloomberg Global ID WDCOSUN ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Companies Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten, wobei er anstrebt, das Ziel vorwiegend durch globale Anlagen in Unternehmen zu erreichen, die der Anlageverwalter als langlebige Unternehmen ansieht. Langlebige Unternehmen sind solche, von denen der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sie Stabilität zeigen, und erwartet, dass sie im Laufe der Zeit positive Renditen generieren werden. Stabilität wird vom Anlageverwalter als eine Gewinnbasis, bei der es unwahrscheinlich ist, dass sie gegenüber dem aktuellen Niveau wesentlich sinken wird, und die Möglichkeit einer zukünftigen Wertschöpfung weitgehend über die Fähigkeit der Geschäftsleitung, Kapital effektiv zuzuweisen, definiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 23.42 USD 27.12.2024
Vorheriger Preis * 23.31 USD 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 24.77 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 20.87 USD 17.01.2024
NAV * 23.42 USD 27.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 540'945'662
Anteilsklassevermögen *** 201'399'447
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.88% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.34% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -5.18% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -4.91% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +4.61% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +9.69% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +26.07% 28.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +19.05% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +39.11% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intact Financial Corp 6.67%
Constellation Software Inc 4.49%
US Foods Holding Corp 4.44%
Arthur J. Gallagher & Co 3.99%
FinecoBank SpA 3.89%
Engie SA 3.77%
HDFC Bank Ltd 3.69%
Irish Continental Group PLC Units Cons.of 1 Sh (CH24411198)and up to 10 Red 3.63%
RS Group PLC 3.19%
HCA Healthcare Inc 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)