Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Enterprises Fund EUR DL AccU

Stammdaten

ISIN IE000O93WEB0
Valorennummer 135225199
Bloomberg Global ID WELDUED ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Enterprises Fund EUR DL AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily by investing globally in companies that the Investment Manager considers to be durable companies and that have a minimum market capitalisation of USD 2 billion at initial purchase. Durable companies are those that the Investment Manager considers to exhibit stability and anticipates will generate positive returns over time. Stability is defined by the Investment Manager as a profit base that is not likely to decline significantly from current levels combined with the possibility of future value creation largely through management’s ability to allocate capital effectively.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.22 EUR 24.04.2025
Vorheriger Preis * 9.16 EUR 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.17 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 8.75 EUR 07.04.2025
NAV * 9.22 EUR 24.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 274'755'513
Anteilsklassevermögen *** 9'150
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.14% 31.12.2024
24.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.13% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -4.82% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate -6.12% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -7.83% 21.11.2024
24.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intact Financial Corp 7.07%
FinecoBank SpA 5.22%
Constellation Software Inc 5.17%
US Foods Holding Corp 5.08%
Globe Life Inc 4.79%
Arthur J. Gallagher & Co 3.97%
Fed Funds - 25Bps 3.95%
Molina Healthcare Inc 3.83%
Engie SA 3.82%
HDFC Bank Ltd ADR 3.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)