Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VI Obligationen Fremdwährungen P
CH0231515138 |
112.67
CHF
17.02.2022 |
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VI Obligationen Fremdwährungen Z
CH0231518728 |
94.25
CHF
27.06.2025 |
-5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid CHF Institutional
LU1369535080 |
1'000.86
CHF
27.06.2025 |
996.86
CHF
27.06.2025 |
+0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Institutional
LU1369534786 |
1'058.35
EUR
27.06.2025 |
1'054.12
EUR
27.06.2025 |
+1.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Private
LU1369535163 |
988.40
EUR
27.06.2025 |
984.45
EUR
27.06.2025 |
+0.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Super Institutional
LU1369534356 |
1'075.87
EUR
27.06.2025 |
1'071.57
EUR
27.06.2025 |
+1.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR X
LU1369533895 |
1'165.54
EUR
27.06.2025 |
1'160.88
EUR
27.06.2025 |
+1.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Institutional
LU1369534869 |
1'239.67
USD
27.06.2025 |
1'234.71
USD
27.06.2025 |
+2.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Private
LU1369535247 |
1'167.54
USD
24.06.2025 |
1'162.87
USD
24.06.2025 |
+1.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional
LU1369534430 |
1'231.84
USD
27.06.2025 |
1'226.91
USD
27.06.2025 |
+2.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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