ISIN | CH1183765028 |
---|---|
Valorennummer | 118376502 |
Bloomberg Global ID | VSSCICF SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Ethos Equities Swiss Mid & Small besteht hauptsächlich darin, unter der Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen, unter Berücksichtigung der 8 Ethos-Prinzipien für sozial verantwortliche Investitionen anwendet (wie im Prospekt Ziff. 1.2.2.1 erläutert), zu erzielen. Für das Teilvermögen Ethos Equities Swiss Mid & Small hat die Fondsleitung zusammen mit dem Vermögensverwalter Vontobel Asset Management AG mittels eines Anlageberatungsvertrages die Ethos Services SA, Genf, damit beauftragt, dem Vermögensverwalter bei der Anlageverwaltung des Teilvermögens im Bereich der Nachhaltigkeit beratend zu unterstützen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.01 CHF | 03.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 113.53 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.40 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.37 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 110.01 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 110.01 CHF | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 110.01 CHF | 03.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 251'857'358 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'734'569 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.48% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -6.60% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -0.95% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -4.89% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +0.06% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | -0.78% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +10.50% |
22.06.2022 - 03.04.2025
22.06.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.39% | |
---|---|---|
Schindler Holding AG Non Voting | 5.83% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.79% | |
Straumann Holding AG | 5.11% | |
SGS AG | 4.94% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.58% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.53% | |
Belimo Holding AG | 3.30% | |
VAT Group AG | 3.20% | |
Helvetia Holding AG | 2.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.92% |
---|---|
Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |