Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies R

Stammdaten

ISIN CH0102869416
Valorennummer 10286941
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland Small Cap
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 284.37 CHF 28.04.2025
Vorheriger Preis * 282.30 CHF 25.04.2025
52 Wochen Hoch * 302.92 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 255.98 CHF 09.04.2025
NAV * 284.37 CHF 28.04.2025
Ausgabepreis * 284.37 CHF 28.04.2025
Rücknahmepreis * 284.37 CHF 28.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.46% 31.12.2024
28.04.2025
1 Monat -2.97% 28.03.2025
28.04.2025
3 Monate -3.86% 28.01.2025
28.04.2025
6 Monate -2.93% 28.10.2024
28.04.2025
1 Jahr +2.22% 29.04.2024
28.04.2025
2 Jahre -0.44% 28.04.2023
28.04.2025
3 Jahre +0.33% 28.04.2022
28.04.2025
5 Jahre +34.93% 28.04.2020
28.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.38%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)