Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R
CH0263844661 |
133.13
CHF
30.06.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A
CH0482663835 |
109.33
CHF
30.06.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A
CH0482673917 |
122.51
CHF
30.06.2025 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895 |
99.36
EUR
30.06.2025 |
99.36
EUR
30.06.2025 |
99.36
EUR
30.06.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-CHF
LU3070558997 |
99.05
CHF
30.06.2025 |
99.05
CHF
30.06.2025 |
99.05
CHF
30.06.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD
LU3070559029 |
99.64
USD
30.06.2025 |
99.64
USD
30.06.2025 |
99.64
USD
30.06.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549 |
99.46
EUR
30.06.2025 |
99.46
EUR
30.06.2025 |
99.46
EUR
30.06.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382 |
99.74
USD
30.06.2025 |
99.74
USD
30.06.2025 |
99.74
USD
30.06.2025 |
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
113.11
EUR
30.06.2025 |
113.11
EUR
30.06.2025 |
113.11
EUR
30.06.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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