ISIN | LU2054207548 |
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Valorennummer | 50071105 |
Bloomberg Global ID | VONSGHR LX |
Fondsname | Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.81 CHF | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 130.90 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.81 CHF | 26.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.15 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 131.81 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | 131.81 CHF | 26.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 131.81 CHF | 26.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.31% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.23% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +5.30% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +6.22% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +9.41% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +21.50% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +25.76% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +39.01% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |