Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2054207548
Valorennummer 50071105
Bloomberg Global ID VONSGHR LX
Fondsname Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.26 CHF 28.05.2025
Vorheriger Preis * 128.93 CHF 27.05.2025
52 Wochen Hoch * 129.78 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 109.15 CHF 08.04.2025
NAV * 128.26 CHF 28.05.2025
Ausgabepreis * 128.26 CHF 28.05.2025
Rücknahmepreis * 128.26 CHF 28.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.42% 31.12.2024
28.05.2025
1 Monat +5.33% 28.04.2025
28.05.2025
3 Monate +0.69% 28.02.2025
28.05.2025
6 Monate +0.37% 29.11.2024
28.05.2025
1 Jahr +7.52% 28.05.2024
28.05.2025
2 Jahre +19.88% 30.05.2023
28.05.2025
3 Jahre +16.62% 31.05.2022
28.05.2025
5 Jahre +35.60% 28.05.2020
28.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)