Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2054207548
Valorennummer 50071105
Bloomberg Global ID VONSGHR LX
Fondsname Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.51 CHF 22.08.2025
Vorheriger Preis * 136.27 CHF 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 138.16 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 109.15 CHF 08.04.2025
NAV * 137.51 CHF 22.08.2025
Ausgabepreis * 137.51 CHF 22.08.2025
Rücknahmepreis * 137.51 CHF 22.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.95% 31.12.2024
22.08.2025
1 Monat +2.11% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +8.05% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate +7.85% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr +11.06% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre +27.21% 22.08.2023
22.08.2025
3 Jahre +29.81% 22.08.2022
22.08.2025
5 Jahre +32.26% 24.08.2020
22.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)