ISIN | LU1683482233 |
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Valorennummer | 38261788 |
Bloomberg Global ID | VSGLHNH LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Vontobel Fund –Smart Data Equity (der «Teilfonds») hat zum Ziel, ein möglichst hohes Kapitalwachstum in USD zu erzielen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung wird das Vermögen des Teilfonds hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen, Depositary Receipts wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs) usw. angelegt, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit leisten und in ihrem Sektor eine führende Position einnehmen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.75 CHF | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.65 CHF | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.04 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.37 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 117.75 CHF | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | 117.75 CHF | 10.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 117.75 CHF | 10.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'780'800 | |
Anteilsklassevermögen *** | 987'423 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.86% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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1 Monat | -2.94% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | -2.05% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +1.97% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +4.01% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +21.76% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +6.58% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +31.56% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 6.75% | |
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Microsoft Corp | 6.33% | |
Alphabet Inc Class A | 5.98% | |
Cisco Systems Inc | 5.34% | |
Roche Holding AG | 5.12% | |
McDonald's Corp | 4.63% | |
Amgen Inc | 3.37% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.63% | |
BHP Group Ltd | 2.59% | |
Palo Alto Networks Inc | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.33% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |