Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-acc
LU0941351842 |
131.93
EUR
30.06.2025 |
131.93
EUR
30.06.2025 |
131.93
EUR
30.06.2025 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-dist
LU1240800455 |
105.61
EUR
30.06.2025 |
105.61
EUR
30.06.2025 |
105.61
EUR
30.06.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996 |
532'887'718.00
JPY
30.06.2025 |
532'887'718.00
JPY
30.06.2025 |
532'887'718.00
JPY
30.06.2025 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910 |
10'814.00
JPY
30.06.2025 |
10'814.00
JPY
30.06.2025 |
10'814.00
JPY
30.06.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc
LU2796588338 |
1'117.69
USD
30.06.2025 |
1'117.69
USD
30.06.2025 |
1'117.69
USD
30.06.2025 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A3-acc
LU2591952846 |
118.83
USD
30.06.2025 |
118.83
USD
30.06.2025 |
118.83
USD
30.06.2025 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc
LU0939686977 |
7'929'503.88
USD
30.06.2025 |
7'929'503.88
USD
30.06.2025 |
7'929'503.88
USD
30.06.2025 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist
LU1417001382 |
968.68
USD
30.06.2025 |
968.68
USD
30.06.2025 |
968.68
USD
30.06.2025 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc
LU0033043885 |
4'155.47
USD
30.06.2025 |
4'155.47
USD
30.06.2025 |
4'155.47
USD
30.06.2025 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist
LU0033041590 |
1'782.75
USD
30.06.2025 |
1'782.75
USD
30.06.2025 |
1'782.75
USD
30.06.2025 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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