| ISIN | CH1224833207 |
|---|---|
| Valorennummer | 122483320 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) ID |
| Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Fondsanbieter | Valiant Bank |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) | Valiant Bank AG |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 126.04 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 125.86 CHF | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 126.04 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 100.23 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 126.04 CHF | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 47'458'172 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 20'006'545 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.43% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.03% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +5.39% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +9.89% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +12.62% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +22.44% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | +27.06% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 Jahre | +30.64% |
21.12.2022 - 07.01.2026
21.12.2022 07.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 18.94% | |
|---|---|---|
| Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 5.25% | |
| zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 4.34% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.39% | |
| Roche Holding AG | 3.25% | |
| Nestle SA | 3.17% | |
| UBS(CH)IF Equities Japan (CHF H) I-A-acc | 3.05% | |
| Fidelity European Smlr Coms A-Acc-CHF H | 2.15% | |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF (CHF Hdg) | 2.06% | |
| Zurich Insurance Group AG | 2.03% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.19% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.66% |
| Ongoing Charges *** | 1.39% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |