VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) ID

Stammdaten

ISIN CH1224833207
Valorennummer 122483320
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.01 CHF 08.08.2025
Vorheriger Preis * 115.98 CHF 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 116.72 CHF 24.07.2025
52 Wochen Tief * 100.23 CHF 09.04.2025
NAV * 116.01 CHF 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'367'604
Anteilsklassevermögen *** 14'912'349
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.21% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +1.03% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +4.16% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +1.55% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +6.82% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +13.02% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +20.24% 21.12.2022
08.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 15.66%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 5.09%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 4.45%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 3.91%
Novartis AG Registered Shares 3.30%
Nestle SA 3.12%
Roche Holding AG 2.87%
UBS(CH)IF Equities Japan (CHF H) I-A-acc 2.77%
UBS Factor MSCI USA Qul Scrn ETF hCHFacc 2.68%
CT (Lux) American Smaller Com IHF 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)