ISIN | CH0364960242 |
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Valorennummer | 36496024 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced VA |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.51 CHF | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.35 CHF | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.81 CHF | 27.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 123.51 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 528'417'482 | |
Anteilsklassevermögen *** | 232'299'159 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.98% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 Monat | +1.92% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +0.41% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +2.96% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +6.17% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +11.99% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +10.30% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +19.61% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 4.44% | |
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UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 4.14% | |
Nestle SA | 3.08% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 2.91% | |
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF | 2.90% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.63% | |
Roche Holding AG | 2.54% | |
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H | 2.52% | |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 2.23% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 2.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.26% |
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Datum TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |