VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced VA

Stammdaten

ISIN CH0364960242
Valorennummer 36496024
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.07 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 118.12 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 123.43 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 113.93 CHF 19.04.2024
NAV * 118.07 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 500'890'524
Anteilsklassevermögen *** 223'194'020
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.60% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.40% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.36% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.84% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.61% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +7.08% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +2.79% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +19.41% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 3.88%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 3.57%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 3.13%
FvS Bond Opportunities CHF IT 2.90%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF 2.89%
Roche Holding AG 2.62%
Nestle SA 2.55%
Novartis AG Registered Shares 2.55%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 2.38%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.26%
Datum TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)