VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced VA

Stammdaten

ISIN CH0364960242
Valorennummer 36496024
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.17 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 128.31 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 128.31 CHF 08.10.2025
52 Wochen Tief * 114.58 CHF 09.04.2025
NAV * 128.17 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 573'082'511
Anteilsklassevermögen *** 244'316'635
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.91% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +1.38% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +3.23% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +11.86% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +7.00% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +18.96% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +26.02% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +19.13% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 4.81%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 3.99%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H 2.87%
FvS Bond Opportunities CHF IT 2.84%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF 2.82%
Novartis AG Registered Shares 2.58%
UBS Siat 2.52%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 2.25%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 2.21%
Roche Holding AG 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.26%
Datum TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)