VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced VA

Stammdaten

ISIN CH0364960242
Valorennummer 36496024
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.95 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 122.12 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 123.43 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 114.58 CHF 09.04.2025
NAV * 121.95 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 508'945'683
Anteilsklassevermögen *** 224'849'498
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.67% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +5.42% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -0.47% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +2.14% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +5.37% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +9.66% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +10.15% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +20.77% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 4.41%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 3.93%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 2.98%
FvS Bond Opportunities CHF IT 2.90%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF 2.89%
Nestle SA 2.63%
Roche Holding AG 2.51%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H 2.48%
Novartis AG Registered Shares 2.45%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.26%
Datum TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)