VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced VA

Stammdaten

ISIN CH0364960242
Valorennummer 36496024
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.26 CHF 30.10.2025
Vorheriger Preis * 128.30 CHF 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 128.62 CHF 27.10.2025
52 Wochen Tief * 114.58 CHF 09.04.2025
NAV * 128.26 CHF 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 573'082'511
Anteilsklassevermögen *** 244'316'635
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.98% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +1.46% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +2.97% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +5.84% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +7.30% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +20.74% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +22.81% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +23.05% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 4.79%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 4.39%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H 2.85%
FvS Bond Opportunities CHF IT 2.84%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF 2.83%
Novartis AG Registered Shares 2.50%
UBS Siat 2.45%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 2.34%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 2.18%
Roche Holding AG 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.26%
Datum TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)