VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced ID

Stammdaten

ISIN CH0364960226
Valorennummer 36496022
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.97 CHF 24.11.2025
Vorheriger Preis * 116.67 CHF 21.11.2025
52 Wochen Hoch * 118.25 CHF 12.11.2025
52 Wochen Tief * 104.82 CHF 09.04.2025
NAV * 116.97 CHF 24.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 590'488'822
Anteilsklassevermögen *** 340'499'882
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.96% 31.12.2024
24.11.2025
1 Monat -0.54% 24.10.2025
24.11.2025
3 Monate +1.63% 25.08.2025
24.11.2025
6 Monate +3.40% 26.05.2025
24.11.2025
1 Jahr +5.55% 25.11.2024
24.11.2025
2 Jahre +14.94% 24.11.2023
24.11.2025
3 Jahre +15.58% 24.11.2022
24.11.2025
5 Jahre +11.23% 24.11.2020
24.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 4.79%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 4.39%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H 2.85%
FvS Bond Opportunities CHF IT 2.84%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF 2.83%
Novartis AG Registered Shares 2.50%
UBS Siat 2.45%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 2.34%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 2.18%
Roche Holding AG 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.31%
Datum TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)