ISIN | CH0364960226 |
---|---|
Valorennummer | 36496022 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.14 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 109.94 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 112.29 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.52 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 110.14 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 458'346'395 | |
Anteilsklassevermögen *** | 249'096'611 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.63% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.61% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -0.38% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +0.69% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +5.74% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +10.69% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -3.97% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +5.93% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 3.93% | |
---|---|---|
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF | 3.60% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 2.95% | |
Capital Group GlobCorpBd (LUX) Zh-CHF | 2.94% | |
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF | 2.93% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.54% | |
Nestle SA | 2.49% | |
Roche Holding AG | 2.46% | |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 2.27% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.31% |
---|---|
Datum TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |