ISIN | CH0364960226 |
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Valorennummer | 36496022 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.01 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.05 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.31 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.82 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.01 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 500'890'524 | |
Anteilsklassevermögen *** | 277'696'505 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.16% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -3.40% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -2.90% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -3.39% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +1.94% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +5.31% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -0.05% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +13.29% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 3.88% | |
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CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF | 3.57% | |
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF | 3.13% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 2.90% | |
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF | 2.89% | |
Roche Holding AG | 2.62% | |
Nestle SA | 2.55% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.55% | |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 2.38% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 2.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.31% |
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Datum TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |