VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced ID

Stammdaten

ISIN CH0364960226
Valorennummer 36496022
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.94 CHF 29.01.2025
Vorheriger Preis * 112.82 CHF 28.01.2025
52 Wochen Hoch * 112.94 CHF 29.01.2025
52 Wochen Tief * 104.40 CHF 09.02.2024
NAV * 112.94 CHF 29.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 464'082'035
Anteilsklassevermögen *** 252'361'366
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.31% 31.12.2024
29.01.2025
1 Monat +2.30% 30.12.2024
29.01.2025
3 Monate +1.35% 29.10.2024
29.01.2025
6 Monate +2.69% 29.07.2024
29.01.2025
1 Jahr +7.78% 29.01.2024
29.01.2025
2 Jahre +10.89% 30.01.2023
29.01.2025
3 Jahre +2.60% 31.01.2022
29.01.2025
5 Jahre +7.62% 29.01.2020
29.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 3.92%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 3.44%
FvS Bond Opportunities CHF IT 2.95%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF 2.94%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 2.91%
Novartis AG Registered Shares 2.50%
Roche Holding AG 2.30%
Nestle SA 2.29%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 2.28%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.31%
Datum TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)