Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CENTRICA - Global Equity Fund I2 EUR
LU2046659400 |
99.31
EUR
13.01.2025 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRICA - Multi Asset Fund I EUR
LU1974925114 |
113.71
EUR
13.01.2025 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT
LI0381645295 |
94.44
CHF
13.01.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-PA
LI0320182699 |
99.50
CHF
13.01.2025 |
-0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -EUR-PA
LI0320182673 |
114.26
EUR
13.01.2025 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT
LI0414223516 |
131.15
USD
13.01.2025 |
-0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -CHF-I-
LI0324221808 |
124.75
CHF
13.01.2025 |
-0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -CHF-P-
LI0292265704 |
109.06
CHF
13.01.2025 |
-0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-I-
LI0324221725 |
129.24
EUR
13.01.2025 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-P-
LI0037862872 |
183.90
EUR
13.01.2025 |
-0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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