Controlfida Delta UCITS A Institutional

Stammdaten

ISIN IE00B5LGG149
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Controlfida Delta UCITS A Institutional
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Telefon: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundRock Switzerland SA
Gland
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. The Investment Manager will seek to achieve the objective through active and unconstrained research by investing in equities and equity related securities (including depositary receipts, preferred stock, rights and warrants and equities). While there are no geographical or sectoral restrictions on investment by the Fund it is anticipated that the vast majority of the Fund’s investment will be in the United States and developed European countries (EU Member States, the United Kingdom and Switzerland).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.84 EUR 14.02.2025
Vorheriger Preis * 26.86 EUR 13.02.2025
52 Wochen Hoch * 26.86 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 23.63 EUR 21.02.2024
NAV * 26.84 EUR 14.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 280'563'940
Anteilsklassevermögen *** 155'233'792
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.57% 30.12.2024
14.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.83% 30.12.2024
14.02.2025
1 Monat +3.40% 14.01.2025
14.02.2025
3 Monate +4.06% 14.11.2024
14.02.2025
6 Monate +9.64% 14.08.2024
14.02.2025
1 Jahr +13.53% 14.02.2024
14.02.2025
2 Jahre +16.39% 02.01.2024
14.02.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.875% 6.92%
United States Treasury Notes 1.875% 4.61%
United States Treasury Notes 0.5% 4.58%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 3.71%
France (Republic Of) 0% 3.14%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.71%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.67%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.67%
United States Treasury Bills 0% 2.59%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)