Controlfida Delta Defensive UCITS C2 Retail Selected

Stammdaten

ISIN IE00B8W8C457
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Controlfida Delta Defensive UCITS C2 Retail Selected
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Telefon: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundRock Switzerland SA
Gland
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.07 EUR 07.02.2025
Vorheriger Preis * 11.08 EUR 06.02.2025
52 Wochen Hoch * 11.08 EUR 06.02.2025
52 Wochen Tief * 10.52 EUR 13.02.2024
NAV * 11.07 EUR 07.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.81% 30.12.2024
07.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.65% 30.12.2024
07.02.2025
1 Monat +0.67% 07.01.2025
07.02.2025
3 Monate +1.07% 07.11.2024
07.02.2025
6 Monate +3.84% 07.08.2024
07.02.2025
1 Jahr +5.09% 07.02.2024
07.02.2025
2 Jahre +5.77% 02.01.2024
07.02.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)