Controlfida Delta Defensive UCITS C Retail

Stammdaten

ISIN IE00B5340Q90
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Controlfida Delta Defensive UCITS C Retail
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Telefon: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundRock Switzerland SA
Gland
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Low volatility absolute return fund: The objective of the fund is to achieve an absolute positive gross return of 5-6% while limiting the volatility to a target 3/4%. In order to achieve its objective, the Fund invests in equity indexes, listed equity derivative instruments and listed large-cap as well as high grade fixed income securities and money market instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.39 EUR 07.02.2025
Vorheriger Preis * 10.40 EUR 06.02.2025
52 Wochen Hoch * 10.40 EUR 06.02.2025
52 Wochen Tief * 9.95 EUR 13.02.2024
NAV * 10.39 EUR 07.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 81'945'530
Anteilsklassevermögen *** 457'521
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.72% 30.12.2024
07.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.56% 30.12.2024
07.02.2025
1 Monat +0.60% 07.01.2025
07.02.2025
3 Monate +0.85% 07.11.2024
07.02.2025
6 Monate +3.39% 07.08.2024
07.02.2025
1 Jahr +4.19% 07.02.2024
07.02.2025
2 Jahre +4.78% 02.01.2024
07.02.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Netherlands (Kingdom Of) 0% 8.04%
Netherlands (Kingdom Of) 0.25% 7.22%
United States Treasury Notes 0.75% 7.16%
Italy (Republic Of) 3.6% 7.15%
France (Republic Of) 0% 6.42%
Spain (Kingdom of) 0% 5.15%
Spain (Kingdom of) 0% 5.13%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.81%
France (Republic Of) 0% 4.61%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.02%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)