ISIN | IE00B5340Q90 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Controlfida Delta Defensive UCITS C Retail |
Fondsanbieter |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Telefon: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
Fondsanbieter | Controlfida (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundRock Switzerland SA Gland |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Low volatility absolute return fund: The objective of the fund is to achieve an absolute positive gross return of 5-6% while limiting the volatility to a target 3/4%. In order to achieve its objective, the Fund invests in equity indexes, listed equity derivative instruments and listed large-cap as well as high grade fixed income securities and money market instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.44 EUR | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.43 EUR | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.45 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.99 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 10.44 EUR | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 81'762'248 | |
Anteilsklassevermögen *** | 93'355 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.26% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.87% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +0.47% |
05.08.2025 - 03.09.2025
05.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +0.95% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +0.58% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +2.55% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +5.35% |
02.01.2024 - 03.09.2025
02.01.2024 03.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.98% | |
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Netherlands (Kingdom Of) 0.25% | 7.28% | |
Italy (Republic Of) 3.6% | 7.14% | |
France (Republic Of) 0% | 7.04% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 6.62% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.50% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 5.13% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 5.09% | |
France (Republic Of) 0% | 4.65% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |