Controlfida Delta Defensive UCITS C Retail

Stammdaten

ISIN IE00B5340Q90
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Controlfida Delta Defensive UCITS C Retail
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Telefon: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundRock Switzerland SA
Gland
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Low volatility absolute return fund: The objective of the fund is to achieve an absolute positive gross return of 5-6% while limiting the volatility to a target 3/4%. In order to achieve its objective, the Fund invests in equity indexes, listed equity derivative instruments and listed large-cap as well as high grade fixed income securities and money market instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.16 EUR 22.04.2025
Vorheriger Preis * 10.39 EUR 07.02.2025
52 Wochen Hoch * 10.40 EUR 06.02.2025
52 Wochen Tief * 10.01 EUR 25.04.2024
NAV * 10.16 EUR 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 81'095'735
Anteilsklassevermögen *** 195'060
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.53% 30.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.02% 30.12.2024
22.04.2025
1 Monat 0.00% 22.04.2025
22.04.2025
3 Monate -2.02% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -1.24% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +1.53% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +2.44% 02.01.2024
22.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Netherlands (Kingdom Of) 0% 8.06%
Netherlands (Kingdom Of) 0.25% 7.37%
Italy (Republic Of) 3.6% 7.26%
United States Treasury Notes 0.75% 7.02%
France (Republic Of) 0% 6.54%
Spain (Kingdom of) 0% 5.23%
Spain (Kingdom of) 0% 5.14%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.91%
France (Republic Of) 0% 4.70%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.02%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)