Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Rythmic US Equity Fund B USD
CH1396511268 |
99.48
USD
04.08.2025 |
-0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation A
LU1138639197 |
0.14
USD
30.06.2025 |
0.14
USD
30.06.2025 |
0.14
USD
30.06.2025 |
-80.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation B
LU1138641847 |
0.14
USD
30.06.2025 |
0.14
USD
30.06.2025 |
0.14
USD
30.06.2025 |
-80.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation A
LU1138637225 |
0.14
USD
30.06.2025 |
0.14
USD
30.06.2025 |
0.14
USD
30.06.2025 |
-65.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation B
LU1138637738 |
0.15
USD
30.06.2025 |
0.15
USD
30.06.2025 |
0.15
USD
30.06.2025 |
-66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation C
LU1637742591 |
0.34
EUR
30.06.2025 |
0.35
EUR
30.06.2025 |
0.34
EUR
30.06.2025 |
-70.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1TAM A
CH1398552641 |
100.00
CHF
10.01.2025 |
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SAGA FUND - World Leaders
CH1423948624 |
1'116.84
USD
28.07.2025 |
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SC Modus Classic Defender Fund A (USD)
IE00B0DBTM45 |
132.55
USD
30.06.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Modus Classic Defender Fund B (EUR)
IE00B0DBTP75 |
105.54
EUR
30.06.2025 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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