Fondsname | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic Equities A (ACC) EUR
LU0083425479 |
*
1.45%
31.08.2025 |
1.40% | 1.45% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR
LU1047850182 |
*
0.762%
31.08.2025 |
0.75% | 0.77% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
LU2233193197 |
*
0.90%
31.08.2025 |
0.85% | 0.90% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR
LU2319925967 |
*
0.66%
31.08.2025 |
0.60% | 0.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319927237 |
*
0.27%
31.08.2025 |
0.25% | 0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) EUR
LU1303785361 |
*
0.856%
31.08.2025 |
0.80% | 0.86% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) NOK
LU1303785791 |
*
0.853%
31.08.2025 |
0.80% | 0.86% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) EUR
LU1637626331 |
*
0.854%
31.08.2025 |
0.80% | 0.85% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) NOK
LU1637626505 |
*
0.855%
31.08.2025 |
0.80% | 0.86% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) CHF
LU1303786419 |
*
0.41%
31.08.2025 |
0.40% | 0.41% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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