UBS Asset Management (Europe) S.A.

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2010 Luxembourg
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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) P-acc
LU0458985800
26.06.2025
UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) P-dist
LU1699965122
26.06.2025
UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1699967417
26.06.2025
UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) Q-dist
LU1699967094
26.06.2025
UBS (Lux) Credit Income Fund (GBP hedged) K-1-acc
LU1034382504
26.06.2025
UBS (Lux) Credit Income Fund I-A1-acc
LU0340000263
Q
26.06.2025 18.3308
26.06.2025
UBS (Lux) Credit Income Fund I-B-acc
LU0340000420
Q
26.06.2025
UBS (Lux) Credit Income Fund I-B-dist
LU2039695544
Q
26.06.2025
UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-acc
LU1034382256
26.06.2025 15.7355
26.06.2025
UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-dist
LU1699965718
26.06.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG