EFG - New Capital

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14 Comunicazioni legali

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
New Capital US Value Fund USD I ACC.
IE00BN71XW92
09.10.2025
New Capital US Value Fund USD I ACC.USD MC Inc
IE00BNHNFK72
09.10.2025
New Capital US Value Fund USD MC ACC.
IE00BN71XS56
09.10.2025
New Capital US Value Fund USD N Acc
IE00BN71XX00
09.10.2025
New Capital US Value Fund USD O ACC.
IE00BN71XY17
09.10.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF I Inc.
IE00B3LNJP62
Q
09.10.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF O Inc.
IE00B4NJWB64
09.10.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF S Inc
IE00BKDK1N68
09.10.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CNH I Inc
IE00B4Z32382
09.10.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CNH O Inc
IE00B3Q25270
Q
09.10.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG