PvB Pernet von Ballmoos AG

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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Nerrick US Equities I (USD)
LU1136661458
Q
31.03.2025
PMT Swiss Real Estate L-QIF CHF
CH1386585934
Q
29.11.2024
PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901
28.02.2025 706.984
28.02.2025
PvB Alegra CLO Fund AA
CH0278208670
28.02.2025 338.327
28.02.2025
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312215970
28.02.2025 343.1006
28.02.2025
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312224220
28.02.2025
PvB Alegra CLO Fund S
CH0034402450
28.02.2025
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund A
CH0047348633
31.03.2025
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I
CH0047348674
31.03.2025
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund M
CH0336870537
Q
31.03.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG