DNB Asset Management AS

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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Active Fixed Income Institutional A NOK
LU2856777268
Q
27.03.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A (N) NOK
LU2856777425
27.03.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A NOK
LU2856777342
27.03.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A
LU0067059799
27.03.2025
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696
E
27.03.2025
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423
E
27.03.2025
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779
E
27.03.2025
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340
E
27.03.2025
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266
E
27.03.2025
DNB Fund-Brighter Future Retail A
LU0090738252
27.03.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG