DNB Asset Management AS

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
DNB FUND - ASIAN MID CAP A
LU0067059799
01.10.2024
DNB FUND - Brighter Future Retail A
LU0090738252
02.10.2024
DNB FUND - Brighter Future Retail A (N) (USD)
LU1706371272
02.10.2024
DNB FUND - Disruptive Opportunities Institutional A (EUR)
LU2061961574
02.10.2024
DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (EUR)
LU2061961145
02.10.2024
DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)
LU2061961491
02.10.2024
DNB FUND - Future Waves Insitutional A (EUR)
LU1047850000
Q
02.10.2024
DNB FUND - Future Waves Retail A (EUR)
LU0029375739
02.10.2024
DNB FUND - Future Waves Retail A (N) (EUR)
LU1706370381
DNB FUND - Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346
02.10.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG