VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Swiss Money I
LU0278086623
Q
11.11.2024
Swiss Money N
LU1683480617
11.11.2024
TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195
11.11.2024
TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278
11.11.2024
TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351
11.11.2024
TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217
11.11.2024
TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154
11.11.2024
TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620
11.11.2024
TwentyFour Absolute Return Credit Fund AI
LU1267852249
Q
11.11.2024
TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged)
LU1767065979
Q
11.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG