VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
S
09.09.2025 5.3664
09.09.2025
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136
Q
09.09.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
09.09.2025 0.047
09.09.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
09.09.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
09.09.2025 13.0547
09.09.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
09.09.2025 6.3173
09.09.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
09.09.2025 6.738
09.09.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
09.09.2025 1.4713
09.09.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
09.09.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
Q
09.09.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG