VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318
Q
28.10.2025
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768
Q
28.10.2025 4.6054
28.10.2025
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851
28.10.2025
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458
28.10.2025
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035
Q
28.10.2025
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880
Q
28.10.2025
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
S
28.10.2025 5.3664
28.10.2025
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136
Q
28.10.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
28.10.2025 0.047
28.10.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
28.10.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG