UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369
23.04.2025 1'169.15
23.04.2025
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286
23.04.2025 7.00
23.04.2025
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723
23.04.2025
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640
23.04.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429
Q
23.04.2025 2.69
23.04.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290768
23.04.2025 9.83
23.04.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769197
23.04.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc
LU0415179133
Q
23.04.2025 21.61
23.04.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-dist
LU0804734944
Q
23.04.2025 0.00
23.04.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A2-acc
LU0415179307
Q
23.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG