ISIN | LU2845058838 |
---|---|
Numero di valore | 135999077 |
Bloomberg Global ID | UBEHCQL LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) QL-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.57 CHF | 03.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 104.66 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 104.66 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 100.00 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 104.57 CHF | 03.02.2025 |
Issue Price * | 104.57 CHF | 03.02.2025 |
Redemption Price * | 104.57 CHF | 03.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'275'487'115 | |
Attivo della classe *** | 112'672 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.41% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.38% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 mesi | +1.59% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mesi | +4.57% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 anno | +4.48% |
11.07.2024 - 03.02.2025
11.07.2024 03.02.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 1.28% | |
---|---|---|
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% | 0.96% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 0.96% | |
CPI Property Group S.A. 4.875% | 0.95% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc | 0.94% | |
Newday Bondco PLC 13.25% | 0.93% | |
Barclays PLC 7.125% | 0.87% | |
Telecom Italia S.p.A. 7.875% | 0.86% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.85% | |
Cloud Software Group Inc. 9% | 0.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |