Pictet Asset Management S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-EUR Bonds -I
LU0128492062
14.11.2024 142.485
14.11.2024
Pictet-EUR Bonds -J
LU1432512843
Q
14.11.2024
Pictet-EUR Bonds -P
LU0128490280
14.11.2024 144.5265
14.11.2024
Pictet-EUR Bonds -P dy
LU0128490793
14.11.2024
Pictet-EUR Bonds -R
LU0128492732
14.11.2024 131.9606
14.11.2024
Pictet-EUR Bonds -Z
LU0211958987
Q
14.11.2024 111.5702
14.11.2024
Pictet-EUR Corporate Bonds -HI CHF
LU0174586395
14.11.2024 64.6344
14.11.2024
Pictet-EUR Corporate Bonds -HI USD
LU0174610955
14.11.2024 45.2996
14.11.2024
Pictet-EUR Corporate Bonds -HP CHF
LU0174592799
14.11.2024 58.2697
14.11.2024
Pictet-EUR Corporate Bonds -HP USD
LU0174611334
14.11.2024 46.2244
14.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG