Timber -J dy EUR

Dati di base

ISIN LU2338630176
Numero di valore 111317994
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Timber -J dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 234.70 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 233.28 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 274.42 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 233.28 EUR 31.03.2025
NAV * 234.70 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.52% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.85% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -6.92% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -7.41% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -12.09% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -10.01% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +3.62% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -5.29% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +0.15% 15.07.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)