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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z0 USD
CH0539039625
Q
14.11.2024
PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -I dy
CH0016426881
Q
14.11.2024
PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -J dy
CH0043546859
Q
14.11.2024
PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -P dy
CH0016431642
14.11.2024
PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -R dy
CH0021507980
14.11.2024
PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -Z dy
CH0016431659
Q
14.11.2024
PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds Z
CH1106259687
14.11.2024
PE CH-Swiss Equity Opportunities -I dy CHF
CH0034886223
Q
14.11.2024 1.047
14.11.2024
PE CH-Swiss Equity Opportunities -J dy CHF
CH0034886173
Q
14.11.2024 1.2053
14.11.2024
PE CH-Swiss Equity Opportunities -P dy CHF
CH0034886348
S
14.11.2024 0.5468
14.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG