Pictet - Global Multi Asset Themes P dy EUR

Dati di base

ISIN LU0725974512
Numero di valore 14580498
Bloomberg Global ID BBG002GD9T24
Nome del fondo Pictet - Global Multi Asset Themes P dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, while seeking to outperform its Benchmark over the long term. It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In undertakings for collective investment (UCITS and other UCIs in compliance with the provisions of Article 41. (1) e) of the 2010 Law), whose main objective is to invest in the Investments; and/or • In transferable securities offering an exposure to the Investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.85 EUR 30.07.2025
Prezzo precedente * 90.30 EUR 29.07.2025
Max 52 settimani * 94.96 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 78.40 EUR 22.04.2025
NAV * 90.85 EUR 30.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'179'249
Attivo della classe *** 171'522
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.14% 31.12.2024
30.07.2025
Performance YTD (in CHF) -2.27% 31.12.2024
30.07.2025
1 mese +5.11% 30.06.2025
30.07.2025
3 mesi +11.27% 30.04.2025
30.07.2025
6 mesi -2.36% 30.01.2025
30.07.2025
1 anno +5.00% 30.07.2024
30.07.2025
2 anni +12.63% 31.07.2023
30.07.2025
3 anni +13.21% 01.08.2022
30.07.2025
5 anni +20.51% 30.07.2020
30.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 7.98%
United States Treasury Notes 4.25% 6.91%
Berkshire Hathaway Inc. 0.974% 5.28%
Invesco Physical Gold ETC 4.35%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.32%
Amazon.com Inc 3.28%
SK Hynix Inc 3.14%
Future on TOPIX 3.08%
Microsoft Corp 3.04%
NVIDIA Corp 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.88%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)