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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
SmartCity P dy USD
LU0503635467
04.04.2025
SmartCity P EUR
LU0503634221
S
04.04.2025 4.3523
04.04.2025
SmartCity P USD
LU0503635202
04.04.2025 5.8667
04.04.2025
SmartCity R dy EUR
LU0503635038
04.04.2025
SmartCity R dy USD
LU0503635624
04.04.2025
SmartCity R EUR
LU0503634734
04.04.2025 3.5256
04.04.2025
SmartCity R USD
LU0503635541
04.04.2025 4.7538
04.04.2025
SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
04.04.2025 0.4956
04.04.2025
SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
04.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy
CH0038724784
Q
04.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG