Short-Term Money Market EUR I dy

Dati di base

ISIN LU1737066693
Numero di valore 39402947
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Short-Term Money Market EUR I dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del comparto è offrire agli investitori un grado elevato di protezione del capitale denominato in dollari statunitensi, attraverso l’investimento in un portafoglio di valori mobiliari a reddito fisso quali le obbligazioni, i buoni del tesoro e i titoli di emittenti governativi o dei loro enti, gli eurobond e le obbligazioni a tasso fluttuante. Il comparto investirà altresì in strumenti di credito quali i certificati di deposito e le commercial paper rientranti nella categoria dei valori mobiliari. L’ottica d’investimento del comparto sarà essenzialmente il breve periodo. Gli investimenti potranno essere denominati in qualsivoglia divisa, tuttavia gli investimenti non denominati in Dollari statunitensi saranno oggetto di copertura al fine di evitare l’esposizione a valute diverse dal Dollaro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.20 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 157.18 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 157.20 USD 12.11.2024
Min 52 settimani * 149.44 USD 05.12.2023
NAV * 157.20 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'792'664'452
Attivo della classe *** 623'507'886
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.76% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.60% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +0.39% 15.10.2024
12.11.2024
3 mesi +1.33% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +2.72% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +2.13% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +6.93% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +8.34% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +8.37% 14.06.2021
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_4.82%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 5.05%
ACCOUNTING CASH 4.96%
REVREPO_4.86%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 4.29%
Japan (Government Of) 0% 2.14%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% 2.02%
Canada (Government of) 0% 1.76%
Japan (Government Of) 0% 1.53%
Singapore (Republic of) 0% 1.49%
Bank of Montreal 5.59345% 1.48%
National Australia Bank Ltd. 5.64747% 1.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.196%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)