ISIN | LU1737066693 |
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Numero di valore | 39402947 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Short-Term Money Market EUR I dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del comparto è offrire agli investitori un grado elevato di protezione del capitale denominato in dollari statunitensi, attraverso l’investimento in un portafoglio di valori mobiliari a reddito fisso quali le obbligazioni, i buoni del tesoro e i titoli di emittenti governativi o dei loro enti, gli eurobond e le obbligazioni a tasso fluttuante. Il comparto investirà altresì in strumenti di credito quali i certificati di deposito e le commercial paper rientranti nella categoria dei valori mobiliari. L’ottica d’investimento del comparto sarà essenzialmente il breve periodo. Gli investimenti potranno essere denominati in qualsivoglia divisa, tuttavia gli investimenti non denominati in Dollari statunitensi saranno oggetto di copertura al fine di evitare l’esposizione a valute diverse dal Dollaro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.20 USD | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 157.18 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 157.20 USD | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 149.44 USD | 05.12.2023 |
NAV * | 157.20 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'792'664'452 | |
Attivo della classe *** | 623'507'886 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.76% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.60% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +0.39% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +1.33% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +2.72% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +2.13% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +6.93% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +8.34% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +8.37% |
14.06.2021 - 12.11.2024
14.06.2021 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.82%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 | 5.05% | |
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ACCOUNTING CASH | 4.96% | |
REVREPO_4.86%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 | 4.29% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.14% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% | 2.02% | |
Canada (Government of) 0% | 1.76% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.53% | |
Singapore (Republic of) 0% | 1.49% | |
Bank of Montreal 5.59345% | 1.48% | |
National Australia Bank Ltd. 5.64747% | 1.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.196% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |